Page 14 - 农行外汇利率市场走向分析_容桂站_顺德城市网

应对走势的汇率产品 方案四：加速远期 当前情景： 办理三个月结加速远期执行价格为6.38-6.42，期初无需缴纳期权费 （三个月远期结汇参考价格为6.3650） 到期情景： p 到期汇率 ≦ 6.38，按市价加400点结汇（获得部分保障） p 到期汇率 > 6.38，客户按6.42结汇（完全锁定成本） 风险揭示： l 若到期汇率低于下限价格，客户结汇只能获得部分保障价格 l 若到期汇率高于上限价格，客户结汇差于市场价 l 该产品是基于实需的风险对冲产品，需要缴纳保证金或占用授信额 度 付出一定成本获得更好的远期结汇价格（需要结合专业研判 才取得更好的套期保值效果）