Page 11 - 农行外汇利率市场走向分析_容桂站_顺德城市网
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应对走势的汇率产品 n 远期交易（Forward Transactions），即指在远期进行的两种货币之间的交易，其 资金交割日一般为交易日两个交易日（不含）以后。 ─ 远期交易包括固定交割日的普通远期交易和不固定交割日、仅确定交割日的择期 交易。 案例：某客户选择半年后在我行远期结汇100万美元，此时USD/CNY即期价格 为6.350，则远期价格为6.3800。 客户半年后支出100万美元，收入638万人民币（签约时不发生现金流交割） 人民币638万 农行 半年后到期 中某油 美元100万
