我受均安镇人民政府委托，向大会提交我镇2011年预算执行情况和2012年预算草案，请予审议。
一、2011年预算执行情况
一年来，财政局在镇委、镇政府的正确领导下，紧紧围绕全镇中心工作任务，努力增收节支，严格落实各项财政管理措施，确保了财政资金安全、高效运作。2011年工商税收入库（三级库）73691万元，增长11.61%。其中：国税入库46996万元（含调库收入11500万元），增长8.71%，地税入库26695万元，增长17.12%。
在预算执行过程中，实际收支与年初预算有较大变动。为使财政资金做到“科学安排，高效运用”，镇委、镇政府分析研究镇财政实际，结合收支平衡原则，及时向镇人大预算审查委员会提出预算调整，并经审议通过。一般预算收入由年初预算的45146万元调整为43857.61万元，基金预算收入由年初预算的3880万元调整为8526.17万元，一般预算支出由年初预算的47292.68万元调整为42189.82万元，基金预算支出由年初预算的5182.4万元调整为9894.51万元。
（一）2011年一般预算执行情况。
2011年一般预算收入43926.46万元，完成年度预算的（指调整后的预算，下同）100.16%，因2011新财政体制的调整，重大民生项目在税收分成直接抵减，故上级划拨转移性收入及一般预算支出与上年度不作对比。其主要项目有：
1．本级直接组织收入3557.29万元，为年度预算的99.99%，与上年基本持平。
（1）行政事业性收费收入1630.11万元，为年度预算的100%，比上年增长22.5%。
（2）国有经营收入911.17万元，为年度预算的100.02%，比上年减收12.51%，减收的原因是本年没有产权转让收入。
（3）国有资源（资产）有偿使用收入（指利息收入）31.74万元，为年度预算的99.19%，比上年增长39.89%。
（4）其他收入984.27万元，为年度预算的99.96%，比上年减收19.79%。减收的原因是统筹居（村）负担的治安联防队及综管员经费全额由镇负担。
2．上级划拨转移性收入40369.17万元，为年度预算的100.17%。其中：
（1）返还性收入20868.13万元，为年度预算的100.33%。其中：税收分成收入15700万元，为年度预算的100.44%，因新财政体制调整，重大民生项目5569万元在税收分成直接扣减，故2011年税收分成收入用上年口径数为21269万元；教育费附加分成收入1395.3万元，为年度预算的100%；收费分成收入3772.83万元，为年度预算的100%。
（2）财力性转移支付收入10753.56万元，为年度预算的100%。其中：困难镇转移支付补助收入10000万元，下放单位转移支付补助收入753.56万元。
（3）专项转移支付收入8747.48万元，为年度预算的100%。其中：区增保障性民生项目补助6826万元，区水利统筹补助725万元，其他专项1196.48万元。
2011年一般预算支出 42207.41万元，完成年度预算100.04 %。其主要项目完成情况如下：
1．一般公共服务支出 9343.96万元，为年度预算的99.87 %；
2．公共安全支出2122.92 万元，为年度预算的99.81 %；
3．教育支出 14221.73 万元，为年度预算的99.97 %；
4．科学技术支出 17.5万元，为年度预算的100 %；
5．文化体育与传媒支出478.09 万元，为年度预算的99.69 %；
6．社会保障和就业支出2717.37 万元，为年度预算的92.03 %；
7．医疗卫生支出448.56 万元，同比口径为年度预算的113.11 %；
8．环境保护支出 1277.03万元，为年度预算的100%；
9．城乡社区事务支出2703.81 万元，为年度预算的99.82 %；
10. 农林水事务支出 2176.75万元，为年度预算的99.96%；
11. 交通运输支出318.42 万元，为年度预算的100 %；
12．资源勘探电力信息等事务支出49.98 万元，为年度预算的 98.19%；
13．住房保障支出829.04 万元，为年度预算的100.56 %；
14．其他支出 5502.25万元，为年度预算的99.95 %；
2011一般预算收入43926.46 万元，加上年结余 2721.03万元，全镇一般预算实有财力46647.49 万元，减去一般预算支出42207.41 万元，年终滚存结余4440.08万元，结转下年支出3800万元，年终净结余640.08万元。
（二）2011年基金预算执行情况。
2011年基金预算收入为 8526.29万元，完成年度预算100%，比上年减收56.59%。完成情况如下：
1．电力附加返还收入1030.4万元（含特殊补贴400万元），为年度预算的100%，比上年增长6.81 %；
2．商住地出让返还收入（含成本返还及收益分成）7269.79 万元，其中代居（村）挂拍地块返还收入3103.88万元，为年度预算的100 %，比上年减收18.92 %；
3．专项补助226.1万元，完成年度预算任务。
2011年基金预算支出为9883.8 万元，完成年度预算99.89 %，比上年减45.85%。其项目完成情况如下：
1．国有土地使用权出让金支出8853.36 万元，为年度预算的 99.88%，比上年减48.79 %；
2．城镇公用事业附加支出1030.44 万元，为年度预算的100 %，比上年增长 6.81%。
2011年基金预算收入8526.29 万元，加上年结余1388.86万元，减去基金预算支出9883.8 万元，年终滚存结余31.35万元。
（三）2011年预算执行情况主要体现在三方面
1．努力适应新形势，落实措施重节支。
2011年是“简政强镇、事权下放”的关键一年，也是区对镇（街）实施新财政体制的第一年。一方面，财政工作要适应新形势，为各项改革顺利进行提供财力保障。一是根据财政新体制实行“税收分成，定额递增转移支付”的办法，落实镇委、镇政府“一企一策”的帮扶措施，在税务、工商、金融等部门的共同努力下，实现全年经济平稳发展，税收入库略有增长。在区政府和区财税局的大力支持下，落实“定额递增转移支付”收入1.68亿元；二是密切与上级有关部门联系，及时足额拨付各项返还性收入，缓解财政资金周转压力；三是积极有效收缴本级各项收入。另一方面，财政工作切实执行各项措施，严格控制支出。一是严控预算追加，对各办（局）因职能事权因素需追加的经费进行严格审核；二是严格控制非经常性项目支出；三是全程监督政府采购工作，全年政府采购节约率达9%。2011年财政工作通过抓收入、控支出，实现收支平衡。
2．统筹安排保运转，重点给力惠民生。
受国内外经济环境以及政策性因素影响，我镇经济发展受到一定冲击，资金周转比较困难。因此，财政工作围绕“保运转、保稳定、保重点、惠民生”的思路，统筹各项资金，保障行政机关及基层单位实施社会管理的基本运作需要。同时，重点安排民生项目支出，确保社会保障方面的开支，并且全面落实教师“两相当”政策，促进社会稳定和谐发展。
3．夯实基础谋发展，城镇改貌促提升。
镇委、镇政府高度重视基础设施建设，充分认识到完善基础设施对地方经济发展的重要性，着力打造品质小城幸福均安。通过加大对交通路网设施的投入力度，全面提升我镇的区域优势和城市品位。
二、2012年预算草案
2012年，区对我镇继续实行“税收分成，定额递增转移支付”的财政体制。2012年财政预算安排以“适度从紧”为原则，以“保运转，保民生”为目标，量入为出，统筹安排各项社会事业支出。
（一）一般预算收支草案。
2012年一般预算收入拟安排 42017万元，比上年减收4.35%。其中：
1．本级直接组织收入3692万元，比上年增长3.79 %。
（1）行政事业性收费收入1826万元，比上年增长12.02 %。
（2）国有经营收入1063 万元，属物业出租收入，比上年增长16.66 %。
（3）国有资源（资产）有偿使用收入（指利息收入）25万元，比上年减收21.24 %。
（4）其他收入778万元，比上年减收20.96 %。其中：乡镇自筹和统筹收入101万元；其他收入677万元。
2．上级划拨转移性收入38325 万元 ，比上年减收5.06%。其中：
（1）返还性收入20775万元，比上年减收0.45%。其中：税收分成收入16447万元，同时，因财政体制的变化，区在税收分成直接抵减镇负担的重大民生项目7053万元，按上年可比口径税收分成收入23500万元，同比口径比上年增长10.48%；教育费附加分成收入1400万元，基本与上年持平；收费分成收入2928万元，比上年减收22.39%；
（2）财力性转移支付收入10750万元，基本与上年持平；
（3）专项转移支付收入6800万元，比上年减收22.26%。主要原因是区水利统筹拨款725万元，2012年按区要求作代管资金处理，不列财政收入，故同比口径减收13.68%。
2012年一般预算支出拟安排 45934.35万元（不含区在镇的税收分成直接抵减镇负担的重大民生项目支出7053万元）。一般预算支出项目安排情况如下：
1．一般公共服务支出8467.23万元，比上年减9.38%。主要原因是压减政府机关、单位公用经费开支，占总支出18.43%；
2．公共安全支出2181.61万元，比上年增长2.76%，占总支出 4.75%；
3．教育支出14088.14万元，基本与上年持平，占总支出30.67%；
4．科学技术支出17.75万元， 比上年增长1.43%，占总支出0.04%；
5．文化体育与传媒支出192.26万元，比上年减59.79%。减少开支的原因是上年有“创文”开支，占总支出0.42%；
6．社会保障和就业支出3339.17万元，比上年增长22.88%，占总支出7.27%；
7．医疗卫生支出524.89万元，比上年增长17.02%，占总支出1.14%；
8．环境保护支出1809.47万元，比上年增长41.69%，占总支出3.94%；
9．城乡社区事务支出2053.91万元，比上年减24.04%。 减少的原因是受经济的影响某些工程建设放缓，占总支出4.47%；
10、。农林水事务支出1732.03万元，比上年减20.43%。主要原因是区财政体制调整，基本农田补贴镇负担经费（2年）668万元，在税收分成直接抵减，扣除上述因素影响，同比口径增加10.25%，占总支出3.77 %；
11． 交通运输支出322.3万元，比上年增长1.22%，占总支出0.7%；
12．资源勘探电力信息等事务支出54.03万元，比上年增8.1%，占总支出0.12 %；
13．住房保障支出1378.63万元，比上年增加66.29%。主要原因是教师住房公积金开支科目归集的调整，占总支出3%；
14．其他支出8772.93万元，比上年增加59.44%。主要原因是增加政府到期债务偿还支付，占总支出19.1%；
15．预备费预留1000万元，占总支出的2.18%。
2012年一般预算拟安排收入42017万元，加上年结余4440.08万元，全镇一般预算实有财力46457.08万元，减去一般预算支出45934.35万元（含上年结转下年的开支3800万元），年终滚存结余522.73万元。
（二）基金预算草案。
2012年基金预算收入拟安排3650万元，比上年减收57.19%。减收原因是上年有代居（村）挂拍地块返还收入3103.88万元。其中：
1．电力附加返还收入650万元，比上年减36.92%；
2．商住地出让返还收入（含成本返还）3000万元，比上年减35.56%；
2012年基金预算支出拟安排为3604.42万元，比上年减63.53%，其中：
1．国有土地使用权出让金支出2954.42万元，比上年减66.63%；
2．城镇公用事业附加支出650万元，比上年减36.92%。
2012年基金预算拟安排收入3650万元，加上年结余31.35万元，全镇基金预算实有财力3681.35万元，减去基金预算支出3604.42万元，年终滚存结余76.93万元。
为完成新一年的预算任务，我们将着力抓以下几方面工作：
一是帮扶企业发展，依法组织收入。积极培育财源，继续实行“一企一策”的帮扶措施，增强企业发展信心，创造条件鼓励企业转型升级，努力调整产业结构，积极引进优质项目，增强经济发展后劲。
二是紧密联系税务部门，加强服务意识，落实税收入库工作，同时加强非税收入管理，及时足额收缴公有资产物业租金和各项规费收入。
三是努力增收节支，落实公用经费和经常性项目经费压减10%的目标，落实2012年预算执行。
四是积极推进财政标准化、信息化管理。大力配合区财税部门在制度化、规范化的基础上，进一步提高财政工作管理水平。
各位代表，2012年财政工作面临较大挑战。我们相信，在镇委、镇政府的正确领导下，在全镇广大干部群众的共同努力下，一定能够顺利完成各项财政工作任务。
